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贺州市住房公积金管理中心2017部门决算

【 来源:贺州市住房公积金管理中心    发布时间:2018-07-26 08:49:21    浏览次数: 】

 

 

 

 

 

 

贺州市住房公积金管理中心

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分:贺州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 第一部分:贺州市住房公积金管理中心概况

 

一、主要职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.机构设置

中心成立于2003年3月,隶属市人民政府直接领导,负责全市(含三县两区)住房公积金的管理和运作,代管其他住房资金。根据上述职责,中心内设7个科室(办公室、归集管理科、财务科、信贷科、提取科、稽查科、信息系统管理科),下设5个县区管理部(八步管理部、钟山管理部、富川管理部、昭平管理部、平桂区管理部)。中心主要职责是编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2.人员情况

中心核定编制人员编制32名,其中,全额拨款事业编制数29名,后勤控制编制数2名,随军家属编制数1名;核定编外聘用人员33人;另有退休人员3人。目前,中心实有在岗人员总数为75人,其中:在职在编人员32人,聘用人员33人。另有勤杂人员4人,保安5人。中心在职在编人员30人,工资及社会保障缴费纳入一般公共预算拨款并由财政进行统发管理。核定编外聘用人员33人,实行聘用合同制,工资福利待遇发放从其他工资福利预算列支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年部门决算报表

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收  入

支  出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1333.38

一、一般公共服务支出

0.54

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育保障

 17.78

 

 

十九、住房保障支出

 1312.54

 

 

 

 

本年收入合计

1333.38

本年支出合计

 1330.87

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 2.51

 

 

 

 

收入总计

1333.38

支出总计

 1333.38

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1333.38

1333.38

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.54

0.54

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.54

0.54

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.54

0.54

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.78

17.78

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.78

17.78

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

10.66

10.66

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

7.13

7.13

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1315.06

1315.06

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.99

27.99

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.99

27.99

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

1287.07

1287.07

 

 

 

 

 

2210302

  住房公积金管理

1287.07

1287.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1330.87

542.63

788.23

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.54

0

0.54

 

 

 

20132

组织事务

0.54

0

0.54

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.54

0

0.54

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.78

17.78

0

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.78

17.78

0

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

10.66

10.66

0

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

7.13

7.13

0

 

 

 

221

住房保障支出

1312.54

524.85

787.69

 

 

 

22102

住房改革支出

27.99

27.99

0

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.99

27.99

0

 

 

 

22103

城乡社区住宅

1284.56

496.86

787.69

 

 

 

2210302

  住房公积金管理

1284.56

496.86

787.69

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1333.38

一、一般公共服务支出

18

0.54

0.54

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19

0

0

 

 

3

 

三、教育支出

20

0

0

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

0

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0

0

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

0

0

 

 

7

 

……

24

0

0

 

 

8

 

……

25

0

0

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

17.78

17.78

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

1312.54

1312.54

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1333.38

本年支出合计

29

1330.87 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 2.51

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1333.38 

合计

34

 1333.38

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1330.87

542.64

788.23

201

一般公共服务支出

0.54

0.00

0.54

20132

组织事务

0.54

0.00

0.54

2013299

  其他组织事务支出

0.54

0.00

0.54

210

医疗卫生与计划生育支出

17.78

17.78

0.00

21011

行政事业单位医疗★

17.78

17.78

0.00

2101101

  行政单位医疗★

10.66

10.66

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

7.13

7.13

0.00

221

住房保障支出

1,315.06

527.36

787.69

22102

住房改革支出

27.99

27.99

0.00

2210201

  住房公积金

27.99

27.99

0.00

22103

城乡社区住宅

1,287.07

499.38

787.69

2210302

  住房公积金管理★

1,287.07

499.38

787.69

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

542.64

 496.20

46.44 

工资福利支出

 457.69

 457.69

 

基本工资

 182.53

 182.53

 

津贴补贴

 65.76

 65.76

 

奖金

59.30

59.30

 

其他社会保障缴费

86.40

86.40

 

伙食补助费

11.91

11.91

 

机关事业单位基本养老保险缴费

6.80

6.80

 

其他工资福利支出

44.99

44.99

 

商品和服务支出

46.44

 

46.44

办公费

2.43

 

2.43

手续费

0.06

 

0.06

水费

0.86

 

0.86

电费

2.30

 

2.30

邮电费

1.02

 

1.02

差旅费

6.09

 

6.09

会议费

0.50

 

0.50

公务接待费

0.50

 

0.50

工会经费

3.50

 

3.50

其他交通费用

26.75

 

26.75

税金及附加费用

0.00

 

0.00

其他商品和服务支出

2.4

 

2.4

对个人和家庭的补助

38.51

38.51

 

退休费

0.27

0.27

 

奖励金

0.05

0.05

 

住房公积金

38.19

38.19

 

  ……

 0

 

 

贷款转贷及产权参股

 0

 

 

  国内贷款

 0

 

 

  产权参股

 0

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 

 

其他支出

 0

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

0

0

0

0

6

1.41

0

1.41

0

0

1.41

 

 

 

 

 
 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    单位:万元
科目 科目名称 上年结转和结余 本年 本年支出 年末结转和结余
编码 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 收入 合计 基本 项目 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
    支出 支出
 合  计 0     0       0    
 类  无                    
 款                      
 项                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       

“贺州市住房公积金管理中心2017年没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

 

 一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1,333.38万元。

财政拨款收入1,333.38万元,为市本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计1,330.87万元。包括:

1.一般公共服务(类)0.54万元:主要用于单位基层党组织活动经费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)17.78万元:主要用于单位按国家规定为职工购买行政事业单位医疗保险10.65万元,公务员医疗补助7.13万元。

3.住房保障支出(类)1,312.54万元:主要用于全市住房公积金运行管理经费1,384.56万元,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出27.99万。

4.年末结转和结余2.54万元,为财政拨款结转,用于弥补纳入一般公共预算前管理经费超支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

我单位2017 年度一般公共预算支出1,330.87万元,其中:基本支出542.63万元,项目支出788.23万元。

1.一般公共服务(类)0.54万元:主要用于单位基层党组织活动经费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)17.78万元:主要用于单位按国家规定为职工购买行政事业单位医疗保险10.65万元,公务员医疗补助7.13万元。

3.住房保障支出(类)1,312.54万元:主要用于全市住房公积金运行管理经费1,384.56万元,按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出27.99万。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出542.63万元,其中:人员经费496.20万元,主要包括:

1.基本工资182.53万元、津贴补贴65.76万元、其他社会保障缴费68.62万元、对个人和家庭的补助(住房公积金、退休费等)10.52万元;

    2.公用经费46.43万元,主要包括:办公费2.4万元、印刷费、水电费2.3万元,邮电费1.02,差旅费6.08万元等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年未使用财政拨款安排因公出国(境)工作。

(二)公车改革后,本单位无留存公车,本年未安排公务用车购置,公务用车购置及运行费支出决算0万元。

(三)公务接待费支出1.41万元,国内公务接待批次 17次,人次156次。其中:开展住房公积金专管员培训会议,接待乡镇单位人员工作餐开支0.69万元。

(四)2017年度“三公”经费年初预算6万元,一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,无因公出国(境)费支出和公务用车购置及运行费支出;公务接待实际支出1.4万元,比2016年减少2.99万元,同比减少67.95%,主要原因是严格实施差旅费报销制度,减少了市本级到县区开展稽查、业务指导、县区到市本级参加会议、培训等工作的公务接待开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出46.43万元,比2016年60.97万元,减少14.54万元,降低23.85 %。主要原因是:按要求压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额670.98万元,其中:政府采购货物支出65.98万元。授予中小企业合同金额15.03万元,占政府采购支出总额的2.24%,其中:授予小微企业合同金额17.99万元,占政府采购支出总额的2.68%。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门自有办公用房3517.62平米,账面价值270万元;行政单位用地3955.5平米,账面价值76.75万元;住房公积金业务核算系统一套,账面价值60.42万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对整体预算绩效和3个项目进行了绩效评价,其中:项目预算绩效评价涉及一般公共预算当年财政拨款755.06万元,占年初预算的56.71%。绩效评价结果显示:项目目标管理方面,依据充分,目标设立明确合理;组织管理方面,机构健全,制度完备,方案具体;预算管理方面,实际支出于预算批复相符,资金使用率达标;效益指标方面,参加缴存人数、归集额度、账户管理、扶贫平台管理、政策宣传等指标达标。上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

贺州市住房公积金管理中心   

2018年7月25日